A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonte 8100 DEZEMBRO/22 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | N° | PROCESSO | CNPJ | FAVORECIDO | OBJETO | DOCUMENTO | COMPETÊNCIA | ATESTE | VALOR BRUTO | ISS | DIVS | INSS | DEP. GARANTIA | VALOR LÍQUIDO | SITUAÇÃO | ORDEM BANCÁRIA |
10 | 1 | 23168.002076.2022-86 | 19.248.534/0001-60 | ABS | Manutenção de condicionadores de ar | NFS-e 588 | setembro | 20/09/2022 | R$ 13.028,30 | R$ 13.028,30 | PAGO | 30/12/2022 | ||||
11 | 2 | 23170.001815.2022-73 | 24.438.135/0001-00 | Antonio Cristiano | Material de consumo | DANFE 44 | novembro | 01/11/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
12 | 3 | 23326.011479.2022-56 | 24.438.135/0001-00 | Antonio Cristiano | Material de consumo | DANFE 45 | novembro | 01/11/2022 | R$ 29.700,00 | R$ 29.700,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
13 | 4 | 23168.001892.2022-72 | 02.322.136/0001-43 | Combate | Serviço de vigilância/ Repactuação | NFS-e 1009405 | novembro | 03/11/2022 | R$ 29.145,20 | R$ 1.457,26 | R$ 2.754,22 | R$ 3.205,97 | R$ 21.727,75 | PAGO | 22/12/2022 | |
14 | 5 | 23168.002312.2022-64 | 02.322.136/0001-43 | Combate | Serviço de vigilância | NFSe 1009404 | outubro | 08/11/2022 | R$ 34.035,64 | R$ 1.701,78 | R$ 3.216,37 | R$ 3.743,92 | R$ 4.870,70 | R$ 20.502,87 | PAGO | 17/12/2022 |
15 | 6 | 23168.002324.2022-99 | 02.425.466/0001-64 | JAVÉ | Serviços de manutenção | NFS-e 2052 | outubro | 08/11/2022 | R$ 11.996,75 | R$ 599,84 | R$ 1.133,69 | R$ 1.319,64 | R$ 1.695,37 | R$ 7.248,20 | PAGO | 19/12/2022 |
16 | 7 | 23168.003260.2021-62 | 35.875.067/0001-54 | GMF Serviços | Material de consumo | DANFE 406 | novembro | 08/11/2022 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | PAGO | 19/12/2022 | ||||
17 | 8 | 23869.000568.2022-30 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Apoio administrativo - Santa Luzia | NFS-e 634 | outubro | 09/11/2022 | R$ 8.655,48 | R$ 432,77 | R$ 817,94 | R$ 871,14 | R$ 6.533,62 | PAGO | 16/12/2022 | |
18 | 9 | 23168.002380.2022-23 | 09.095.183/0001-40 | Energisa | Fatura de energia | Fatura 000.259.265 | outubro | 10/11/2022 | R$ 39.819,23 | R$ 2.723,42 | R$ 37.095,81 | PAGO | 16/12/2022 | |||
19 | 10 | 23168.001628.2022-39 | 11.163.447/0001-06 | TECA | Material de consumo | DANFE 9351 | novembro | 09/11/2022 | R$ 5.697,00 | R$ 333,27 | R$ 5.363,73 | PAGO | 22/12/2022 | |||
20 | 11 | 23168.002364.2022-31 | 11.163.447/0001-06 | TECA | Material de consumo | DANFE 9352 | novembro | 09/11/2022 | R$ 1.899,00 | R$ 111,09 | R$ 1.787,91 | PAGO | 22/12/2022 | |||
21 | 12 | 23168.001626.2022-40 | 39.416.379/0001-50 | Gabriela Claudino | Material de consumo | DANFE 004 | novembro | 09/11/2022 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | PAGO | 19/12/2022 | ||||
22 | 13 | 23168.002383.2022-67 | 10.926.785/0001-81 | Prontserv | Serviços de limpeza e conservação | NFS-e 150 | outubro | 11/11/2022 | R$ 43.020,96 | R$ 2.151,05 | - | R$ 3.625,11 | R$ 6.328,85 | R$ 30.915,95 | PAGO | 19/12/2022 |
23 | 14 | 23168.002372.2022-87 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Serviços de motorista e recepcionista | NFS-e 641 | outubro | 10/11/2022 | R$ 20.184,96 | R$ 1.009,25 | R$ 1.907,48 | R$ 1.885,94 | R$ 15.382,29 | PAGO | 16/12/2022 | |
24 | 15 | 23168.002394.2022-47 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Serviços de jardinagem e portaria | NFS-e 643 | outubro | 14/11/0202 | R$ 8.800,99 | R$ 440,05 | R$ 831,69 | R$ 765,71 | R$ 6.763,54 | PAGO | 19/12/2022 | |
25 | 16 | 23168.001962.2022-92 | 00.799.421/0001-24 | Maria do Socorro | Material de consumo | DANFE 1314 | novembro | 17/11/2022 | R$ 4.318,00 | R$ 4.318,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
26 | 17 | 23168.003271.2021-42 | 18.199.200/0001-80 | CINECON | Material de consumo | DANFE 2808 | novembro | 18/11/2022 | R$ 9.798,00 | R$ 9.798,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
27 | 18 | 23168.002809.2021-00 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS | Material de consumo | DANFE 18557 | novembro | 18/11/2022 | R$ 10.196,12 | R$ 596,47 | R$ 9.599,65 | PAGO | 22/12/2022 | |||
28 | 19 | 23168.002468.2022-45 | 05.917.540/0001-58 | Decolando Turismo | Passagens aéreas | Fatura 77439 | novembro | 29/11/2022 | R$ 549,17 | R$ 38,72 | R$ 510,45 | PAGO | 22/12/2022 | |||
29 | 20 | 23168.002102.2022-76 | 09.123.654/0001-87 | Cagepa | Serviço de água e esgoto | Fatura 9/2022 | setembro | 29/11/2022 | R$ 7.185,00 | R$ 678,98 | R$ 6.506,02 | PAGO | 19/12/2022 | |||
30 | 21 | 23168.002416.2022-79 | 09.123.654/0001-87 | Cagepa | Serviço de água e esgoto | Fatura 10/2022 | setembro | 29/11/2022 | R$ 6.660,03 | R$ 629,37 | R$ 6.030,66 | PAGO | 20/12/2022 | |||
31 | 22 | 23168.001631.2022-52 | 18.806.093.0001-01 | Ederson Cunha | Material de consumo | DANFE 920 | dezembro | 01/12/2022 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
32 | 23 | 23168.001970.2022.39 | 16.564.071/0001-57 | Global Comércio | Material de consumo | DANFE 708 | dezembro | 01/12/2022 | R$ 4.544,40 | R$ 4.544,40 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
33 | 24 | 23168.002579.2022-51 | 28.780.007/0001-92 | Quality Lux | Material de consumo | DAFE 879 | dezembro | 01/12/2022 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
34 | 25 | 23168.001732.2022-23 | Servidores | Servidores | Bosa PIQIFPB | Solicitação 11/2022-CPOG | dezembro | 05/12/2022 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
35 | 26 | 23168.002499.2022-04 | 02.322.136/0001-43 | Combate | Serviço de vigilância | NFS-e 1009500 | novembro | 07/12/2022 | R$ 34.035,64 | R$ 1.701,78 | R$ 3.216,37 | R$ 3.743,92 | R$ 5.396,24 | R$ 19.977,33 | PAGO | 30/12/2022 |
36 | 27 | 23168.002580.2022-86 | 05.040.396/0001-14 | MR Magalhães | Material de consumo | DANFE 3952 | dezembro | 07/12/2022 | R$ 1.336,55 | R$ 1.336,55 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
37 | 28 | 23168.001972.20200-28 | 05.040.396/0001-14 | MR Magalhães | Material de consumo | DANFE 3951 | dezembro | 07/12/2022 | R$ 1.956,00 | R$ 1.956,00 | PAGO | 22/12/2022 | ||||
38 | 29 | 23168.000970.2022-11 | 02.425.466/0001-64 | JAVÉ | Repactuação | NFS-e 2103 | dezembro | 12/12/2022 | R$ 8.974,24 | PAGO | 22/12/2022 | |||||
39 | 30 | 23168.002552.2022-69 | 02.425.466/0001-64 | JAVÉ | Serviços de manutenção | NFSe 2097 | novembro | 12/12/2022 | R$ 11.996,75 | R$ 599,84 | R$ 1.133,69 | R$ 1.319,64 | R$ 2.783,15 | R$ 6.160,43 | Pendente CG | 22/12/2022 |
40 | 31 | 23168.002491.2022-30 | 09.095.183/0001-40 | Energisa | Fatura de energia | Fatura 000.392.105 | novembro | 14/12/2022 | R$ 41.832,80 | R$ 2.834,08 | R$ 38.998,72 | PAGO | 21/12/2022 | |||
41 | 32 | 23168.002583.2022-10 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Serviços de motorista e recepcionista | NFS-e 738 | novembro | 16/12/2022 | R$ 23.431,71 | R$ 1.171,59 | R$ 2.214,30 | R$ 2.243,08 | R$ 17.802,75 | PAGO | 23/12/2022 | |
42 | 33 | 23168.002575.2022-73 | 10.926.785/0001-81 | Prontserv | Serviços de limpeza e conservação | NFS-e 171 | novembro | 16/12/2022 | R$ 43.020,96 | R$ 2.151,05 | R$ 3.625,11 | R$ 5.907,38 | R$ 31.337,42 | PAGO | 30/12/2022 | |
43 | 34 | 23168.003278.2021-64 | 33.479.392/0001-72 | Wernetech | Material de consumo | NF-e 959 | dezembro | 16/12/2022 | R$ 5.625,00 | R$ 5.625,00 | PAGO | 30/12/2022 | ||||
44 | 35 | 23168.002571.2022-95 | 02.558.157/0001-62 | Vivo | fatura de telefone | fatura 11/2022 | dezembro | 16/12/2022 | R$ 148,34 | R$ 14,01 | R$ 134,33 | PAGO | 29/12/2022 | |||
45 | 36 | 23168.002570.2022-41 | 02.558.157/0001-62 | Vivo | fatura de telefone | Fatura 12/2020 | dezembro | 16/12/2022 | R$ 61,40 | R$ 5,80 | R$ 55,60 | PAGO | 29/12/2022 | |||
46 | 37 | 23168.002572.2022-30 | 02.558.157/0001-62 | Vivo | fatura de telefone | Fatura 12/2022 | dezembro | 16/12/2022 | R$ 52,57 | R$ 4,96 | R$ 47,61 | PAGO | 29/12/2022 | |||
47 | 38 | 23168.002644.2022-49 | 10.275.216/0001-13 | Nádia | Material de consumo | NF-e 5655 | dezembro | 09/12/2022 | R$ 7.596,00 | R$ 444,36 | R$ 7.151,64 | PAGO | 30/12/2022 | |||
48 | 39 | 23869.000612.2022-10 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Portaria - Santa Luzia | NFS-e 714 | novembro | 12/12/2022 | R$ 11.063,92 | R$ 553,20 | R$ 1.045,54 | R$ 1.217,03 | R$ 8.248,15 | PAGO | 30/12/2022 | |
49 | 40 | 23168.002619.2022-65 | 13.569.390/0001-67 | Pontual | Livros | NF-e 9679 | dezembro | 21/12/2022 | R$ 533,32 | R$ 11,73 | R$ 521,59 | PAGO | 30/12/2022 | |||
50 | 41 | 23168.002620.2022-90 | 13.569.390/0001-67 | Pontual | Livros | NFS-e 9686 | dezembro | 21/12/2022 | R$ 1.536,65 | R$ 33,81 | R$ 1.502,84 | PAGO | 30/12/2022 | |||
51 | 42 | 23168.002601.2022-63 | 30.031.016/0001-22 | Débora Dengo | Inscrição em treinamento | NFS-e 1728 | dezembro | 21/12/2022 | R$ 1.977,00 | R$ 1.977,00 | PAGO | 30/12/2022 | ||||
52 | 43 | 23168.002623.2022-23 | 05.340.639/0001-30 | Prime | combustível | NFS-e 1384102 | outubro | 21/12/2022 | R$ 10.389,07 | R$ 128,08 | R$ 10.260,99 | PAGO | 02/01/2022 | |||
53 | 44 | 23168.002624.2022-78 | 05.340.639/0001-30 | Prime | combustível | NFS-e 1409031 | novembro | 21/12/2022 | R$ 9.456,65 | R$ 117,24 | R$ 9.339,41 | PAGO | 02/01/2022 | |||
54 | 45 | 23168.002684.2022-91 | 13.569.390/0001-67 | Pontual | Livros | NF-e 9695 | dezembro | 27/12/2022 | R$ 493,71 | R$ 10,86 | R$ 482,85 | PAGO | 02/01/2022 | |||
55 | 46 | 23168.002684.2022-91 | 13.569.390/0001-67 | Pontual | Livros | NF-e 9696 | dezembro | 27/12/2022 | R$ 69,09 | R$ 1,52 | R$ 67,57 | PAGO | 02/01/2022 | |||
56 | 47 | 23168.002671.2022-11 | 19.069.415/0001-40 | Paraíba | Portaria e jardinagem | NFS-e 701 | novembro | 28/12/2022 | R$ 8.800,99 | R$ 440,05 | R$ 831,69 | R$ 765,10 | R$ 6.764,15 | PAGO | 02/01/2022 | |
57 | 48 | 23168.002301.2022-84 | 24.438.135/0001-00 | Antonio Cristiano | Material de consumo | NF-e 57 | dezembro | 28/12/2022 | R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | PAGO | 02/01/2022 | ||||
58 | 49 | 23168.003282.2021-22 | 40.689.972/0001-50 | Hyper Technologies | Material de consumo | NF-e 2633 | dezembro | 28/12/2022 | R$ 12.085,20 | R$ 706,98 | R$ 11.378,22 | PAGO | 02/01/2022 | |||
59 | 50 | 23168.002681.2022-57 | 33.065.699/0001-27 | Sura Seguros | Seguro de vida | Fatura 9506 | novembro | 28/12/2022 | R$ 40,74 | R$ 2,87 | R$ 37,87 | PAGO | 02/01/2022 | |||
60 | 51 | 23168.002699.2022-59 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA | Fatura de água | Fatura 11/2022 | novembro | 29/12/2022 | R$ 6.616,14 | R$ 625,23 | R$ 5.990,91 | PAGO | 30/12/2022 | |||
61 | 52 | 23168.002700.2022-45 | 09.123.654/0001-87 | CAGEPA | Fatura de água | Fatura 12/2022 | dezembro | 29/12/2022 | R$ 7.155,06 | R$ 676,15 | R$ 6.478,91 | PAGO | 30/12/2022 | |||
62 | 53 | 23168.002682..2022-00 | 02.914.690/0001-10 | Copy Line | Locação de multifuncionais | ND 38824 | 16/11 a 15/12 | 30/12/2022 | R$ 3.921,17 | R$ 3.921,17 | Parcial | 02/01/2022 | ||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 |